Kategoriler
ISCTR

ISCTR Teknik Analizi

ISCTR 4,80 TL
22 Mayıs 2020

Isctr‘de öncü göstergemiz yeşile dönse de orta vadeli pozitif görünüm için 4,94 TL PSAR direnci üzerinde kapanışlar gerekir.

FiboRet(7) 5,23 TL direnci üzerinde orta vadeli pozitif görünümün devamı beklenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 5,68 ve FiboRet(9) 6,40 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

isctr 4,65 TL stop-loss seviyesi altında 4,50 TL destek olarak izlenmek üzere orta ve uzun vadeli teknik görünüm:

isctr teknik analizi

Kategoriler
TOASO

TOASO FiboRet Teknik Analzi

TOASO 16,76 TL

03 Nisan 2020

Tofaş’ta göstergelerimiz 16,45 TL üzerinde pozitif durumda.

FiboRet(7) 18,75 TL direnci üzerinde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 21,58 TL ve FiboRet(9) 26,16 TL orta ve uzun vadeli direnç seviyeleri olur.

TOASO 15,58 TL stop-loss seviyesi altında 14,15 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
KRDMD

KRDMD Orta Vadeli ve Dolar Bazlı Teknik Analizi

KRDMD $ 0,30 / 1,96 TL

Dolar/TL 6,62

02 Nisan 2020

A) KRDMD Kısa ve Orta Vadeli FiboRet Teknik Analizi:

Kardemir D’de kısa vadeli göstergelerimiz 1,94 TL üzerinde pozitif durumda.
2,25 TL üzeri kapanışlarda orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

FiboRet(8) 2,60 TL üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(9) 3,15 TL orta vadeli direnç seviyesi olur.

KRDMD 1,85 TL stop-loss seviyesi altında 1,50 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

*

B) KRDMD Uzun Vadeli Dolar Bazlı Teknik Analizi:

KRDMD $ 0,30 / 1,96 TL

Dolar/TL 6,62

02 Nisan 2020

KRDMD’ye Dolar bazlı veya orta – uzun vadeli bu değerlendirmemiz bazında bakmak için çalışmamızın A Bölümünde belirtilen FiboRet(9) direnç seviyesi üzerinde hareketler görülmelidir. Bu durumda çalışmamızın B bölümü Dolar bazlı uzun vadeli teknik analizimiz anlam kazanır.

Kardemir D Dolar bazlı kısa vadeli görünüm $ 0,29 üzerinde pozitif durumda. $ 0,36 üzeri kapanışlarda orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Dolar bazlı logaritmik aylık grafikte uzun vadeli görünüm henüz pozitife dönmese de aşırı satım bölgesinde dikkat çekiyor.

$ 0,36 üzerinde $ 0,54 zirvesi orta vadeli ilk direnç seviyesi olur.

Bu direnç seviyesi üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde  $ 1,00 uzun vadeli direnç seviyesi olarak izlenebilir.

KRDMD $ 0,26 stop-loss seviyesi altında $ 0,20 destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ARCLK

ARCLK Takas ve FiboRet Teknik Analizi

ARCLK için en son yine bu sayfalarda 20.07.2018 tarihinde 12,40 TL fiyatta iken pozitif görünüm uyarılı grafik paylaşmıştık:

ARCLK Teknik Görünüm

Bu çalışmamız sonrasında Arçelik 21,24 TL görerek (FiboRet(8) direnci 20,79 TL) % 71 prim üretti.

*
*
*
ARCLK FiboRet Teknik Analizi

ARCLK 18,74 TL
13 Kasım 2019

Güncel değerle Arçelik‘te göstergelerimiz 18,15 TL üzerinde pozitif durumda.
19,17 TL üzerinde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 20,79 ve FiboRet(9) 26,61 TL orta ve uzun vadeli formasyon hedefleri olur.

ARCLK 17,90 TL stop-loss seviyesi altında 17,01 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

15 Şubat 2020 Güncel Değerlendirme:

Yukarıdaki çalışmamıza ek olarak güncel değerle 20,16 TL üzerinde pozitif görünüm devam eder.

2019/12 bilanço temel verileri kapsamında hisse değerleme fiyatımız 23,80 TL

Kategoriler
ODAS

ODAS FiboRet Teknik Analizi

ODAS 1,65 TL (Bedelli sermaye artırımı sonrasında bu fiyat 1,14 TL olmuştur.)
01 Kasım 2019

ODAS takas analizimizde yabancı oranının son iki haftada % 0,83’ten % 2,21’e çıkması dikkat çekiyor.
Bu oranda en büyük pay, 2,6 milyon lot artış ile Citibank Yabancıya ait (bıyıklı – bıyıksız orasını buradan göremiyoruz tabii 🙂 buradan gördüğümüz bu şekilde).

*

Odaş Enerji‘de uzun vadeli göstergelerimiz aşırı satım bölgesinde dikkat çekerken kısa vadeli göstergelerimiz 1,60 TL üzerinde pozitif durumda.
1,81 TL üzeri kapanışlarda orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 2,22 ve FiboRet(9) 2,88 TL orta ve uzun vadeli formasyon hedefleri olur.

ODAS 1,53 TL stop-loss seviyesi altında 1,17 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
ECILC

ECILC FiboRet Teknik Analizi

ECILC 2,53 TL
26 Ağustos 2019

Eczacıbaşı İlaç‘ta göstergelerimiz 2,39 TL üzerinde pozitif durumda.
2,54 TL üzerinde hacimli hareketlerde orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu durumda FiboRet(7) 2,89 – FiboRet(8) 3,35 ve FiboRet(9) 4,11 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

ECILC 2,29 TL stop-loss seviyesi altında 2,14 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
TUKAS

TUKAS FiboRet Teknik Analizi

TUKAS 4,69 TL
15 Ağustos 2019

Tukaş‘ta kısa vadeli göstergelerimiz 4,44 TL üzerinde pozitif durumda.
4,87 TL üzeri kapanışlarda orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

4,87 TL üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 5,39 ve FiboRet(9) 6,23 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olur.

TUKAS 4,40 TL stop-loss seviyesi altında 4,02 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
GARAN

GARAN FiboRet Teknik Analizi

GARAN 9,84 TL
26 Temmuz 2019

Hisse için en son yine bu sayfalarda 01 Mayıs 2019 tarihinde 8,17 TL fiyatta iken 10,00 TL hedefli pozitif görünüm uyarılı grafik çalışmamızı paylaşmıştık:

GARAN Teknik Analizi

Bu hedefimiz 05 Temmuz 2019’da 10,15 TL ile gerçekleşti ve düzeltme sürecine girdi hisse.

*
*
*

GARAN 9,84 TL
26 Temmuz 2019

Güncel durumda Garanti Bankasında kısa vadeli göstergelerimiz 9,70 TL üzeri hareketlerde pozitif.

Aşağıdaki aylık grafiğe göre ise kısa vadeli direnç olan 10,06 TL FiboRet(8) direnci üzeri hareketlerin devamı hâlinde pozitif görünüm güçlenir ve FiboRet(9) 12,82 TL orta – uzun vadeli direnç hedefi olur.

GARAN 9,49 TL stop-loss seviyesi altında 9,00 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
Borsa & Güncel

ANHYT FiboRet Teknik Analizi

ANHYT 4,98 TL
19 Temmuz 2019

Anadolu Hayat‘ta kısa vadeli göstergelerimiz 4,95 TL üzerinde pozitif durumda.
5,20 TL üzeri kapanışlarda orta vadeli pozitif görünüm güçlenir.

5,20 TL üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 5,95 – ve FiboRet(9) 6,72 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olur.

ANHYT 4,72 TL stop-loss seviyesi altında 4,40 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
EREGL

EREGL Takas ve FiboRet Teknik Analizi

EREGL 7,87 TL
28 Haziran 2019

EREGL‘nin son hafta takas analizine baktığımızda Citibank Yabancı ve Deutschebank Yabancının 14,2 mln lot artıda olması dikkat çekiyor.

Ereğli göstergelerimizde 7,60 TL üzeri hareketlerde pozitif görünümde.

Kısa vadede 8,26 TL direnci önemli.
Bu direncin hacimli geçilmesi durumunda FiboRet(8) 8,91 TL ve FiboRet(9) 10,05 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olur.

Olumsuz haber akışında ise 7,44 TL stop-loss seviyesi altında 7,06 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Kategoriler
PARSN

PARSN Teknik Görünüm

PARSN 9,34 TL
04 Nisan 2019

Parsan‘da göstergelerimiz 9,34 TL üzeri hareketlerde pozitif görünümünü korur.
10,30 TL üzeri hacimli kapanışlarda orta ve uzun vadeli pozitif görünüm güçlenir.

PARSN 8,70 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

*
*
*
PARSN 15,68 TL
30 Temmuz 2019

PARSN için daha önce 9,34 TL fiyatta iken 04 Nisan 2019 tarihinde teknik çalışmamızı paylaşmıştık, bugün itibariyle +68,88 % prim üretmiş durumda hisse.

Güncel değerler ile bakarsak 14,23 TL ana trend desteği üzerinde orta vadeli pozitif görünümünü korur hisse.

16,00 TL üzeri hacimli hareketlerin devamı hâlinde FiboRet(8) 16,97 ve FiboRet(9) 22,00 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olur.

16,00 TL üzerine çalışmaması durumunda 13,00 – 16,00 TL bandında yatay dalgalanma görülebilir.

Parsan 14,56 TL stop-loss seviyesi altında 13,65 TL destek olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
Borsa & Güncel

PGSUS Takas – FiboRet ve Teknik Analizi

PGSUS 26,90 TL
13.10.2017

Nâm-ı diğer sarışın at için daha önce aşağıda da yer alan 24.03.2017 tarihli 14,45 TL fiyatlı pozitif uyarılı grafiğimizden sonra hedeflerimiz gerçekleştikçe en son 25,96 TL iken 29,11 TL hedefli grafiğimizi paylaşmıştık bu sayfalarda, bu hedefimiz de 30,78 TL görülerek gerçekleşti.
.
30,78 TL zirve sonrası dinlenme / düzeltme sürecine giren hissede Fibonacci düzeltme seviyesi 22,50 TL’nin test edilmesiyle toparlanma çabası görülüyor, öncü ve diğer indikatörlerimiz pozitif.
Son hafta takasına baktığımızda Deutschebank Yabancının 110K satışına karşın Citibank Yabancının 312K alımı dikkat çekiyor.
.
PGSUS 26,85 TL PSAR direnci üzerinde hareketlerde pozitif görünümünü korur ve 30,78 TL direncinin hacimli geçilmesi durumunda orta ve uzun vadede FiboRet(9) formasyon hedefi 36,00 TL olur.
.
Negatif haber akışında 26,60 TL stop-loss seviyesi altında 23,55 TL desteği izlenebilir.

Kategoriler
Borsa & Güncel

KRONT FiboRet Teknik Analizi

KRONT 10,89 TL 

17.03.2017

Güçlü bilanço beklentisine paralel olarak son dönemde hızlı hareketlerini izlediğimiz KRONT, FiboRet hedef belirleme analizimize göre 11,56 TL FiboRet(9) hedefi 11,63 TL görerek gerçekleşmiş görünüyor.

11,63 TL üzerinde kapanışlar yapamazsa dinlenme/düzeltme hareketi görülebilir.

10,50 TL yükselen trend desteği aynı zamanda stop-loss seviyesi aşağı kırılırsa görünüm negatife döner.

9,36 – 8,36 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir:

Kategoriler
PETKM

PETKM 2016/12 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme

PETKM 4,67 TL
03.03.2017

Şirket Profili – Ortaklık Yapısı:

Ülkemizin tek entegre petrokimya tesisine sahip olan Petkim, 50’yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim’in ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileridir. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir.

2016/12 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2016/12 Bilanço 725 mn TL (2015/12 Bilanço 626 mn TL) +15,8%

Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2016/3.Çeyreğe göre 2016/4. Çeyrek Bilanço 137 mn’dan 215 mn’a +56,9%

Yıllık Net Satışlar 4,532 mr TL ile değişmemiş fakat Maliyet düşmesi ile Brüt Kâr +32% olumlu etki yapmış.

Çeyreksel bazda Net Satışlar +30%

FAVÖK Kârı +36,2%
FAVÖK Kâr Marjı % 12,66 → % 17,25’e artış pozitif.

Cari Oranı 1,48
Likidite Oranı 1,14
Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerin artmasına rağmen Cari ve Likidite Oranları, şirketin borç çevirme durumunun, çevrilebilir durumda olduğunu gösteriyor.

Ödenmiş Sermaye: 1,500 mr TL
Öz Sermaye: 2,741 mr TL’den 3.001 mn’a % 9,50 artmış.
Bedelsiz Potansiyeli: % 100
Öz Sermaye Kârlılığı: % 25,28

Geçmiş Yıl Kârları 156 mn → 241 mn’a +54%

PETKM F/K 9,65
Petrol Sektörü Ortalama F/K 11,76
PETKM PD/DD 2,33
Petrol Sektörü Ortalama PD/DD 2,52

Yıl İçi Relativ Getiri +20,27%

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 44,70 (Hisse fiyatı:3,70 TL)
Câri Takasta Yabancı Oranı % 45,81 (Hisse fiyatı: 4,67 TL)

Son 5 Yıl Temettü Verimi Ortalaması: % 2,52

Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme hedef fiyatı: 5,10 TL

FAVÖK Kâr Marjındaki artış daha çok Maliyet düşmesine bağlı olsa da Net Satışların çeyreksel bazda pozitif ivmesi önümüzdeki dönemler için önemli.
Öz Sermaye Kârlılığı ve artan kârlılık ile hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkisi olabilecek bir bilanço.

Teknik Analiz:

Hisse, 3,70 TL sonrası girdiği pozitif seyre devam ediyor.
4,54 – 4,32 TL desteği üzerinde hareketlerde 4,74 ve FiboRet(9) 5,25 TL direnç hedefleri olur.

Kategoriler
ANACM

ANACM Teknik ve FiboRet Analizi

ANACM 3,28 TL
17.02.2017

28.12.2016 tarihinde ANACM ₺2,63 TL iken yaptığımız teknik ve temel değerlendirme ile hisse radarımıza girmişti.
Sonrasında 3,12 TL hedefimizi de gerçekleştirdi.
Bugün de 3,29 TL ile tarihî zirve tazeledi.

Nâm-ı diğer cam, bu hedef sonrasında oluşan yatay dinlenme bandı dışına çıktı, bizi de dinlemedi 🙂 bu durumda bize de yeni hedefler belirlemek düştü.

Bu uzun yolda haftalık grafik dışında resme yakın çekimde bakarsak 3,27 TL üzerinde tutunamazsa 3,12 – 3,02 TL destek olmak üzere dinlenme olasılığı güçlü.

Olumlu havada FiboRet(8) hedefi 3,27 TL üzerindeki hareketlerde kısa vadede yükselen kanal formasyon hedefi: 3,60 TL

Orta ve uzun vadede ise 4,04 TL FiboRet(9) direnci hedef olur.

Kategoriler
HEKTS

HEKTS 2016/12 Bilanço Temel Değerlendirme ve Teknik – FiboRet Analizi

HEKTS 3,51 TL
17.02.2017

2016/12 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme

Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2016/12 Bilanço 29,3 mn TL (2015/12 Bilanço 24,2 mn TL) +21%
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı;
2016/3.Çeyreğe göre 2016/4. Çeyrek Bilanço 2,2 mn’dan -6 mn’a dönemsel etki ile düşüş var.

Yıllık Net Satışlar +9%
Net satışlarda çeyreksel bazda düşüşte, dönemsel etki var.

FAVÖK Kârı +20%
FAVÖK Kâr Marjı % 18,85 → % 20,71’e çıkmış, pozitif.

Cari Oranı 3,2
Likidite Oranı 1,7
Kısa Vadeli Yükümlülükler düşmüş, Uzun Vadeli Yükümlülüklerde artış olsa da Cari ve Likidite Oranlarında görüldüğü gibi şirketin borç çevirme oranları gayet iyi düzeyde.

Ödenmiş Sermaye: 75,8 mn TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 62
Öz Sermaye: 115,3 mn TL’den 123,4 mn’a % 7 artmış.
Öz Sermaye Kârlılığı: % 23,74

Geçmiş Yıl Kârları 4,2 mn → 4,2 mn’a aynı.

HEKTS F/K 9,1
Tarım Kimyasalları Sektörü Ortalama F/K 4,06
HEKTS PD/DD 2,2
Tarım Kimyasalları Sektörü Ortalama PD/DD 1,51

Ortaklık Yapısı:
% 53,81 OYAK
% 46,19 Halka açık Kısım

Yıl İçi Relativ Getiri +9,69%

Yılbaşı Takasta Yabancı Oranı % 0,85
Câri Takasta Yabancı Oranı % 1,61

Son 5 Yıl Temettü Verimi Ortalaması: % 8,48

Bu Temel verilere göre 12 aylık Hisse Değerleme hedef fiyatı: 4,35 TL

Yabancı Para Pozisyonunda -42,5 mn’dan -3,8 mn’a güzel bir toparlanma var, Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler kaleminin düşmesi adına olumlu.

Dönemsel etkiyle çeyreksel bazda Net Dönem Kârında düşüş hisse üzerinde kısa vadede baskı oluştursa da orta ve uzun vadede olumlu bir bilanço.
Yatırımcılar için önemli olan yıllık kârın yükseliş trendini koruması olmalı ki bu konuda ve dahası FAVÖK kâr marjında sıkıntı yok.

Teknik Analiz

Haftalık grafikte indikatörümüzde görüldüğü gibi 14 ay önce 2,25 TL’de pozitife geçen hissede uzun vadeli güncel görünüm olumlu.
Fakat daha kısa vadede bakarsak grafiğe 3,77 TL sonrasında devam eden dinlenme yatay bandından çıkması için 3,55 TL üzerinde kalıcı olması gerekir.
3,55 TL üzeri kapanışların devamında, orta ve uzun vadede 4,32 TL FiboRet(9) hedefi gündeme gelir.
Bu hedef seviyesi aynı zamanda 4,35 TL Hisse Değerleme hedef fiyatımızla ve uzun vadeli yükselen kanal formasyon hedefiyle de uyumlu.
Negatif haber akışında ise 3,43 – 3,38 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.

Nâm-ı diğer ilacın uzun vadeli trendinde sıkıntı olmasa da çıkan merdiven formasyonunda yaptığı yeni basamaklar sonrası merdivenin yatay kısmı sıkıcı olabiliyor.
Bu kısımda sabır testini geçecek yatırımcılara hitâb eden, yüksek düzenli temettü verimiyle altın yumurtlayan bir hisse özetle, yoksa kısa vadede heyecan yapmaya gelecek bir hisse değil. 🙂