Kategoriler
ORGE

ORGE Teknik Analizi

ORGE 3,32 TL
02 Ağustos 2019

Orge Elektrik‘te kısa vadeli göstergelerimiz 3,29 TL üzeri kapanışlarda pozitif görünümde olsa da orta ve uzun vadeli pozitif seyir için 3,56 TL üzerinde hacimli kapanışlar önemli.

3,56 TL üzeri hareketlerde 4,17 ve 5,00 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında ORGE 3,14 TL stop-loss seviyesi altında 2,77 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
Borsa & Güncel

ORGE Teknik Analizi

ORGE 3,13 TL
03 Mayıs 2019

Orge Elektrik‘te kısa vadeli göstergelerimiz 3,12 TL üzeri kapanışlarda pozitif görünümde olsa da orta ve uzun vadeli pozitif seyir için 3,20 TL üzerinde hacimli kapanışlar önemli.

2,98 TL stop-loss seviyesi korundukça 3,41 TL üzeri hareketlerde 4,17 ve 4,50 TL orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir.

Negatif haber akışında ORGE 2,98 TL stop-loss seviyesi altında 2,64 TL destek seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
Borsa & Güncel

ORGE Teknik Görünüm

ORGE 2,21 TL
20.08.2018

Orge‘de göstergelerimiz henüz pozitife dönmese de eski dönüş seviyelerinde bulunuyor.
2,37 TL üzeri kapanışlarda olumlu hareketler güçlenebilir.

ORGE 2,15 TL stop-loss seviyesi olarak izlenmek üzere teknik görünüm:

Kategoriler
Borsa & Güncel

ORGE Teknik Görünüm ve Bedelsiz Sermaye Artırımı

ORGE 8,80 TL
21.03.2018

Eski Buhur25 oyuncularından Orge Elektrik 8,67 TL stop-loss seviyesi üzerinde indikatörlerimiz pozitif görünümünü korur.
Olumsuz endekste, bu seviye altında 8,38 TL destek olarak izlenebilir.

*Hatırlanacağı üzere mevzuattaki güncel hassasiyet kapsamında teknik yorumlarımızda şimdilik hedef fiyat vermiyoruz.

Hissenin bu yıl temettü biçiminde kâr payı dağıtımı yok, fakat % 150 bedelsiz sermaye artırımı kararı var; bedelsiz paylar yasal mevzuatın tamamlanması sonrasında dağıtılacak.

Kategoriler
ORGE

ORGE 2017/9 Bilanço Temel Değerlendirme Takas ve Teknik Analizi

ORGE 10,54 TL
08.11.2017
.
Orge Elektrik 2017/9 Bilanço Analizi ve Temel Değerlendirme:
.
Yıllık bazda Net Dönem Kârı;
2017/9 Bilanço 25,4 mn TL (2016/9 Bilanço 16,8 mn TL) +51 %
Çeyreksel bazda Net Dönem Kârı +54 %
.
Yıllık Net Satışlar -7 %
Yıllık Net Satışlarda düşme olsa da Maliyet Giderlerinin düşmesiyle Brüt Kâr % 57 artarak Net Satışlardaki düşüş telafi edilmiş.
.
Esas Faaliyet Kârı +55 %
Faaliyet Kâr Marjı % 30,18 → % 48,90’a çıkmış, pozitif.
.
FAVÖK Kârı +53 %
FAVÖK Kâr Marjı % 30,62 → % 49,53’e çıkmış, pozitif.
.
Câri Oranı 4,22
Likidite Oranı 4,2
Kısa Vadeli Yükümlülükler düşerken Uzun Vadeli Yükümlülükler artsa da borç çevirme oranları çok iyi durumda.
.
Ödenmiş Sermaye: 20,0 mn TL
Bedelsiz Potansiyeli: % 313
Öz Sermaye: 54,2 mn TL’den 82,5 mn’a +52 %
Öz Sermaye Kârlılığı: % 40,72
Geçmiş Yıl Kârları 16,9 mn → 35,7 mn’a % 111 artmış.
.
Yıl İçi Relativ Getiri % 26,90
2017 Temettü Verimi % 2,20
Beta Katsayısı 0,69
.
ORGE F/K 6,27
Elektrik Sektörü Ortalama F/K 29,23
ORGE PD/DD 2,55
Elektrik Sektörü Ortalama PD/DD 3,60
.
30.12.2016 Takas Yabancı Oranı % 14,14 (Hisse Fiyatı: 5,80 TL)
06.03.2017 Takas Yabancı Oranı % 35,71 (Hisse Fiyatı: 10,54 TL)
.
Bu Temel verilere göre Hisse Değerleme fiyatı: 12,64 TL
.
Yabancı Para Net Pozisyonu +23,8 mn’dan +15,9 mn’a -33 %
.
Net Satışlarda zayıflama olsa da Maliyet Giderlerinin düşmesiyle Brüt Kârın % 57 artarak Net Satışlardaki düşüşü telafi etmesi pozitif.
Bu durum Faaliyet ve FAVÖK kâr marjlarına da olumlu etkilemiş.
Özetle artan güçlü Öz kaynakları ve kâr marjları ile sektöründeki diğer şirketlere göre nispeten olumlu temel verileriyle hisse üzerinde orta ve uzun vadede pozitif etkili olması beklenen bir bilanço görüyoruz.
.
Takas ve Teknik Analiz:
.
ORGE için en son yine bu sayfalarda hisse 9,10 TL iken 03.10.2017 tarihli teknik yorumumuzda verdiğimiz değerler geçerli olduğu için aynı grafik üzerinden güncel değerleri yazmayı uygun gördük.

10,54 TL zirvesinden sonra dinlenme sürecine giren hisse 8,20 TL 200 EMA desteğinden aldığı güçle tekrar toparlanmaya başladı, 8,50 TL üzerinde öncü indikatör pozitife döndü.
Yine aynı yorumumuzda “Orta vadeli pozitif seyir için 9,37 TL üzerinde kapanışlar olmalı 9,37 TL üzerinde 10,54 TL ilk hedef olur.” demiştik ki bu hedefimiz 10,88 TL ile gerçekleşti.

10,54 TL üzerinde hacimli hareketlerde orta ve uzun vadede yükselen kanal formasyon hedefi 2017/9 bilanço temel verilerine göre Hisse Değerleme fiyatı: 12,64 TL olur.

Olumsuz endekste ise 10,10 TL stop-loss altında 9,75 TL destek seviyesi olarak izlenebilir.
.
Taze zirvenin görüldüğü son hafta takasında Johny desteğinin devam etmesi önemliydi.
Citibank Yabancı % 17,09 → % 18,16
Deutschebank Yabancı % 4,79 → % 5,29’a çıktı.
Tabii bunun daha öncesi yukarıda da net olarak verdiğimiz gibi takasta yabancı payının yılbaşından bu yana % 14’ten % 35’lere çıkması da anlamlı.
Bu kapsamda hisse fiyatı da aynı oranda 5 liralardan 10 liralara gelmiş bulunuyor.

Kategoriler
ORGE

ORGE Orta ve Uzun Vadeli Teknik Analizi

ORGE 9,10 TL
03.10.2017

Hisse 10,54 TL zirvesinden sonra dinlenme sürecine girdi ve 8,20 TL 200 EMA desteğinden aldığı güçle tekrar toparlanma çabasında görünüyor.
Trend desteğinin test edildiğinin ertesi günü 8,50 TL üzerinde öncü indikatör pozitife döndü.
Fakat orta vadeli pozitif seyir için 9,37 TL üzerinde kapanışlar olmalı.
9,37 TL üzerinde 10,54 TL ilk hedef olur.

10,54 TL geçilirse orta ve uzun vadede yükselen kanal formasyon hedefi 2017/6 bilanço temel verilerine göre Hisse Değerleme fiyatı: 12,14 TL

Olumsuz endekste 8,84 – 8,20 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Kategoriler
ORGE

ORGE Kısa Temel Bakış ve Uzun Vadeli Teknik Analizi

ORGE 5,90 TL
10.10.2016

Temel Analiz:

2015/6 Net Dönem Kârı: 4,7 mn TL
2016/6 Net Dönem Kârı: 10,3 mn TL +123%

Net Satışlar 24,5 > 41 mn TL +67%

2015/6 Faaliyet Kârı 6 mn TL
2016/6 Faaliyet Kârı 13,7 mn TL +128%

Câri Oranı: 2,0

Yabancı Para Net Pozisyonu +8,4 mn TL

2015/6 FAVÖK Kâr Marjı: % 24,4
2016/6 FAVÖK Kâr Marjı: % 32,4

Öz Kaynaklar 38 > 48,0 +48%
Öz Kaynak Kârlılığı: % 33,75

Halka Açıklık Oranı: % 46

2016/6 bilançoda verilerine göre şirketin Net Satışlara bağlı olarak artan kârlılığı, orta ve uzun vadeli görünümü için olumlu.
Faaliyet Kâr Marjı ve Öz Sermaye Kârlılığındaki artışın asıl faaliyet alanındaki büyümeye bağlı olması güzel.

2016/6 bilanço dönem sonu itibariyle (4,26 TL fiyat) Temel değerlememe göre hissenin 1 yıl vadede olmak üzere % 50 getiri potansiyelinin olduğunu, bu süreçte 6,40 TL hedef fiyat öngörüyorum.

Temel analizde, şirketin faaliyet akışında bozulma olmadığı sürece daha uzun vadede ise 7,92 TL hissenin teknik hedefi.

Teknik Analiz:

Hisse, fıstık yeşili renkle görülen A-A uzun vadeli yükselen trendinde hareketlerine devam ediyor.
Hâl-i hazırda açık yeşil ile görünen 1 ve 2 nolu harketten sonra şu an içinde bulunulan 3 nolu hareket var.
Bu 3 nolu hareketin beklenilen hedefi 7,92 TL FiboRet9 hedefi, aynı zamanda uzun vadeli yükselen kanal A-A trend hedefi ile uyumlu olması da dikkate değer. 🙂

Kısa vadede ise indikatörümüzde görüldüğü gibi 5,33 TL sonrası düşen trendden pozitife geçmiş durumda.
6,11 TL direnci geçilirse kısa vadeli FiboRet8 hedefi 6,24 TL

Bu hedef ve olası dinlenme sonrasında uzun vadeli FiboRet9 hedefi ise 7,92 TL

Negatif endeks ve olumsuz haber akışında 5,55 – 4,90 TL destek seviyeleri.