Kategoriler
Endeksler

XU100 Güncel Teknik Görünüm

XU100 99.768
17 Mayıs 2020

XU100 endeksi için 27 Mart 2020’de 88.125 puanda iken orta ve uzun vadeli pozitif beklentili (gönüllerin senaryosu) grafik çalışmamızı paylaşmıştık: https://halilbuhur.com/xu100-endeksi-teknik-analizi-6.html

Güncel değerle endekse baktığımızda seanslık grafikte 99.680 puan üzerinde pozitif görünümün devamı beklenir.

Orta vadeli pozitif görünümün güçlenmesi için 102.150 puan direnci üzerinde kalıcı kapanışlar önemli.

Bu seviye üzerinde 109.010 direnci hedef olarak izlenebilir.

Orta ve uzun vadede ise bu seviye üzerinde yukarıdaki uzun vadeli endeks direnç seviyelerimiz gündeme gelir.

Olumsuz haber akışında 98.490 puan stop-loss seviyesi altında 96.340 destek seviyesi olarak izlenebilir.

Pozitif endeks beklentimizin devamı için;

Dolar/TL’nin 6,96 altında olması,

Türkiye CDS’in 600 altına inmesi,

Vix endeksinin 30 altına inmesi,

Brent Petrolün 30 üzerinde kalması önemli.

Kategoriler
Endeksler

XU100 Endeksi Teknik Analizi

XU100 88.125
27 Mart 2020

XU100 endeksi kısa vadeli görünüm seanslık grafikte 86.960 puan üzerinde pozitif görünüme geçerken 90.600 altında negatife dönmüş durumda.

Tekrar pozitife dönmesi için 89.100 puan üzerine çalışması gerekir.

Kısa vadeli yükselen trendin devamı için trend desteği 86.960’ın çalışması önemli:

* * *

XU100 endeksine orta ve uzun vadeli olumsuz senaryoda bakarsak 86.960 stop-loss seviyesi altında yükselen trend bozulur ve geçtiğimiz hafta grafik çalışmamızda belirttiğimiz 81.900 ve 74.600 destek seviyelerini izliyor oluruz:

* * *

Yatırımcıların istediği ve gönüllerdeki olumlu senaryoda ise altta bulunan güncel haftalık grafikte daha önceki dip oluşum süreçlerinde hacim ve indikatör hareketlerinde göründüğü gibi geçtiğimiz hafta başlayan yukarı yönlü hacimli işlemler 86.960 stop-loss seviyesi üzerinde devam ettiği sürece dip oluşumu tamamlanır ve 92.300 üzeri hareketlerin devamı hâlinde orta ve uzun vadeli pozitif görünüm güçlenir.

Bu seviye üzerinde FiboRet(7) 98.730 – FiboRet(8) 109.010 ve FiboRet(9) 125.645 puan orta ve uzun vadeli direnç hedefleri olarak izlenebilir:

Kategoriler
Endeksler

XU100 Yabancı Takası ve Teknik Analizi Yabancı Oranı Arka Arkaya Düşen ve Yükselen Hisseler

23 Kasım 2019

XU100: 106.588
BIST Yabancı Oranı: % 63,91

Yabancı takası grafiğini incelerken 19 Kasım 2019 tarihli bir twitimizde yabancı oranları konusunda “Bozulmadı, döndü dönecek. Son günlerin alımları takasa yansıdığında yabancı takasında toparlanma/dönüş netleşir.” yazdığım aklıma geldi ki bugün YABTKSORAN‘a baktığımızda yukarıda grafikte indikatörümüz üzerinde de görüldüğü gibi haber akışı bozulmadığı sürece BIST Yabancı Oranının teknik olarak pozitife döndüğü görülüyor.

Bu durumun endekse puan olarak yansıması ise kabaca 105.500 puan altına sarkmadığımız sürece endekste orta ve uzun vadeli pozitif görünümün devamı beklenebilir. YABTKSORAN % 64,00 üzerinde endekste olumlu hava güçlenir.

XU100 güncel değerleriyle kısa vadeli 108.142 direnci üzerinde olumlu haber akışında aşağıdaki çalışmamızdaki orta ve uzun vadeli hedefler gündeme gelir:

XU100 Endeksi Teknik Analizi

105.500 altı kapanışlarda negatif görünüme geçilir.
*
*
*
Yabancı Oranı, 10 günlük artış ve düşüş matrisinde yer alan, arka arkaya yükselen ve düşen hisseler: *

*Kaynak: İş Yatırım




Kategoriler
Endeksler

XU100 Endeksi Teknik Analizi

XU100 99.679 TL – $ 17.932
Dolar/TL 5,5597
MSCI Turkey 25,71
Tahvil Faizi 16,18 %
ABD 10Y 1,8430 %
BIST YABTKSORAN 65,13 %
04 Ağustos 2019

XU100 Endeks güncel değerle kısa vadeli görünüm 100.400 puan altında negatif olsa da henüz 9 günlük EMA, 21 günlük EMA üzerinde seyrediyor.
Negatif havanın devamı hâlinde 97.700 – 96.500 destekleri önemli.
*
Orta ve uzun vadeli görünümde XU100 aylık tarihi grafikte indikatörlerimize baktığımızda alttaki mavi renkli indikatör daha önceki dip dönüşlerinde kırmızı indikatör pozitife dönmeden öncülük yaparak pozitif sinyal ürettiği görülüyor. Son dönemde yine benzer oluşum var. İç ve dış piyasalarda ekonomik gidişatı etkileyecek büyük olumsuz haber akışları yaşanmadığı sürece olumlu görünümün devamı beklenir.
Burada söz konusu göstergenin aylık olduğu, kısa vadeli dalgalanmaların genel kaideyi bozmayacağı unutulmamalıdır.

Göstergelere rakamsal olarak bakarsak 96.500 puan stop-loss seviyesi üzerinde orta ve uzun vadeli olumlu görünüm bozulmaz.
105.930 direncinin geçilmesi durumunda pozitif görünüm güçlenir ve 121.531 – 135.000 puan direnç hedefleri olur.

Olumsuz haber akışında ise 96.500 puan stop-loss seviyesi altında 93.000 destek seviyesini izliyor olacağız.


*
BIST100 endeksi kapsamında MSCI Turkey endeksine baktığımızda sarı yuvarlakla belirttiğimiz 2008 krizindeki oluşuma benzer dip formasyonu dikkat çekiyor.
MSCI TUR’da olumlu trendin güçlenmesi için 30,XX üzerinde kalıcı olması gerekir.

*
*
*
BIST100 Endekse Dolar bazlı orta ve uzun vadeli baktığımızda 2008 krizinde görülen 1,2 cent seviyesi, geçtiğimiz yıl 2018 ağustos ayında tekrar görüldü, iki dip gerçekleşti.
2019 mayıs dibi ise 1,3 cent.

Özetle son hâliyle dolar bazlı dip seviyelerin yükselmeye başladığını söyleyebiliriz.

1,7 cent endeks üzeri hareketlerde pozitif görünüm güçlenir ve 2,0 – 3,2 cent endeks direnç hedefleri olur.


*
Son tahlilde orta ve uzun vadeli pozitif görüşümüze sakin seyreden döviz ve nispeten düşen (en azından yatay) trendde enflasyon ve faiz oranları destek olacaktır.
Bu kapsamda dış etkenlerden biri olan ABD 10 yıllık faizlerindeki sakin nispeten düşen trend de önemli.
Aksi durumda ateşi yüksek döviz ve enflasyona piyasanın tekrar uyum sağlama süreciyle beklenti gecikecektir.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve BIST100 arasındaki korelasyon:


*
BIST100 Yabancı Takas Oranı 65,13 %

Kategoriler
Döviz & Emtia Endeksler

Dolar/TL ve XU100 Teknik Analizi

XU100 93.699 TL
Dolar/TL 5,3029
07.12.2018

Dolar/TL için 31.08.2018 tarihli teknik yorumumuzda 6,6118 Dolar/TL altında negatif görünüm devam eder demiştik.

$/TL’de güncel değerlerle indikatörlerimiz negatif seyrini koruyor.
5,3046 altındaki hareketlerin devamında 5,10 ve 4,90 seviyeleri destek olarak olarak izlenebilir.
*
*
*
XU100 endeksi, göstergelerimizde kısa vadeli görünüm 93.450 üzerinde olumluya döndü.
Endekste 92.840 stop-loss seviyesi olarak izlenebilir.
92.840 üzerinde kısa ve orta vadeli pozitif görünüm devam eder.

Bu seviye üstünde olumlu haber akışında 96.830 ve 100.637 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Orta vadeli pozitif görünüm için 100.637 puan üzerinde hacimli hareketler görülmeli, aksi takdirde endeks 88-100K sürünme bandında dalgalanmaya devam eder.

Olumsuz haber akışında ise 92.840 altında 88.500 desteği önem kazanır.

Kategoriler
Döviz & Emtia Endeksler

Dolar/TL ve XU100 Teknik Analizi

XU100 93.616 TL
Dolar/TL 5,3322
16.11.2018

Dolar/TL için 31.08.2018 tarihli teknik yorumumuzda 6,6118 Dolar/TL altında negatif görünüm devam eder demiştik.

$/TL’de güncel değerlerle indikatörlerimiz negatif seyrini koruyor.
5,3176 altındaki hareketlerin devamında 5,10 ve 4,90 seviyeleri destek olarak olarak izlenebilir.
*
*
*
XU100 endeksinde 92.750 stop-loss seviyesi üzerinde kısa ve orta vadeli pozitif görünüm devam eder.
96.150 ve 100.637 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Orta vadeli pozitif görünüm için 100.637 puan üzerinde hacimli hareketler görülmeli, aksi takdirde endeks 88-100K sürünme bandında dalgalanmaya devam eder.

Kategoriler
Döviz & Emtia Endeksler

Dolar/TL – XU100 Yabancı Takası ve XU100 Endeksi Teknik Analizi

XU100 94.883 TL
YABTKS % 62,79
Dolar/TL 6,1333
06.10.2018

XU100 endeksi için daha önce XU100 90.185 iken 20.08.2018 tarihli yabancı takas oranı yorumumuzda pozitif görünüm uyarımızı yapmıştık ve sonrasında 100.647 puan görüldü ve dinlenmeye geçildi.

Güncel değerlerle YABTKS oranında % 62,60 desteği korundukça endekste 93.370 stop-loss seviyesi üzeri hareketlerde pozitif beklentimiz devam eder ve tekrar 100.647 direnci hedef olur.
100.647 üstünde kalıcı olunması hâlinde 105.000 puan direnci orta vadeli hedef olarak izlenebilir.

Dolar/TL‘de 6,0998 altında hareketler, endeks için olumlu olur.
Bu durumda 5,92 destek seviyesi olarak izlenebilir.
Dolar/TL’de güçlü pozitif seyir için 6,43 üzerinde kalıcı hareketler görülmeli.


Kategoriler
Endeksler

XU100 Teknik Analizi

XU100 101.852
Dolar/TL 4,3168
11.05.2018

Güncel değerle XU100 endeksine kısa vadeli bakacak olursak 102.800 puan üstü kapanışlar olmadığı sürece negatif görünüm devam eder.
Bunun için de $/TL’de 4,26 altında hareketler görmek gerekir.

4,26 altı Dolar/TL ve 102.800 üstü endekste tekrar 109.300 ve 121.531 puan dirençleri hedef olur.

***

Orta – uzun vadeli endeks görünümü ise aylık grafikte indikatörlerimizde görüldüğü gibi 2017 Ocak ayında başlayan pozitif trend, 2018 Nisan ayında 109.300 puan altında negatife geçmiş.

2008 krizinden / derin düzeltmesinden bu yana olan 2011 – 2014 – 2016 yıllarında gerçekleşen teknik düzeltmelerde 50 günlük (yeşil EMA) çalışmış.
Bu değer güncel olarak 89.222 biz ona kabaca 90.000 diyelim, bu seviyelere kadar olası düzeltme, daha önceki yıllardaki gibi teknik düzeltme olarak kalır fakat daha da altı kriz / derin düzeltme olur ki şimdilik bu olasılığı konuşmak istemiyorum, dilerim ki hiç konuşmayalım.

Kısa vadeli görünüme dönersek 102.800 üzerinde kapanışlar için içeride, seçim süreciyle ilgili yabancı yatırımcıların ileriye dönük istikrar işaretlerini görmesi, Dolar/TL’nin ateşini düşürecek sosyo-ekonomik adımların atılması; dışarıda FED’in güvercin adımları, ABD 10 Yıllık faizlerinin % 3 altında seyretmesi, ABD – İran arasında iplerin daha fazla gerilmemesi gerekir.

Tüm bunların aksinde orta vadeli trend desteğimiz 89.222 / kabaca 90.000 puan seviyelerini izliyor olacağız.

Son söz, her şeyin başı sağlık, sağlık yoksa paranın da borsanın da hiç bir önemi yok, her şey gönlünüzce olsun. 🙂

Kategoriler
Döviz & Emtia Endeksler

Dolar/TL ve XU100 Endeksi Orta-Uzun Vadeli Teknik Analizi

XU100 103.930
Dolar/TL 3,5670

02.10.2017

Dolar/TL
$/TL için 3,4381 iken 05.09.2017 tarihli analizimizde DXY endeksi paralelinde 200 EMA altına sarktığını ve daha önceki tepki seviyelerinde olduğunu belirtmiştik, bu kapsamda Dolar/TL sistemimizde 3,4390 üzerinde geçtiği pozitif sinyalde devam ediyor.
Güncel değerle 3,5381 stop-loss seviyesi altına sarkmadığı sürece olumlu görünüm devam eder, bu seviye altında negatife döner.
3,5381 üzerinde 3,5959 – 3,6473 dirençleri hedef olur.
.
.
.
XU100 Endeksi
Dolar/TL 3,5381 üstünde kaldığı sürece endekste 104.164 kısa vadeli PSAR direnç hedefi önem kazanır, 104.164 endeks için karar noktası. Bu seviye geçilemediği sürece 96.500 desteği gündeme gelir.
.
Dolar/TL’nin gevşemesi / kızarması özellikle 3,5381 altına sarkması 104.164 direncinin geçilmesi için önemli, endekste bu direnç hacimli geçilirse 110.530 tarihî zirvesi direnç hedefi olur, tarihî zirve güçlü geçilirse orta ve uzun vadeli yükselen kanal formasyon hedefi 125.000 TL olur.
.
Özetle 104.164’ü önümüzdeki günlerde geçsek de, 96.500’leri test edip geçsek de sıra dışı olumsuz bir haber akışı olmadığı sürece XU100 endeksinde orta ve uzun vadeli hedef: 125.000 TL