ORGE Kısa Temel Bakış ve Uzun Vadeli Teknik Analizi

ORGE 5,90 TL
10.10.2016

Temel Analiz:

2015/6 Net Dönem Kârı: 4,7 mn TL
2016/6 Net Dönem Kârı: 10,3 mn TL +123%

Net Satışlar 24,5 > 41 mn TL +67%

2015/6 Faaliyet Kârı 6 mn TL
2016/6 Faaliyet Kârı 13,7 mn TL +128%

Câri Oranı: 2,0

Yabancı Para Net Pozisyonu +8,4 mn TL

2015/6 FAVÖK Kâr Marjı: % 24,4
2016/6 FAVÖK Kâr Marjı: % 32,4

Öz Kaynaklar 38 > 48,0 +48%
Öz Kaynak Kârlılığı: % 33,75

Halka Açıklık Oranı: % 46

2016/6 bilançoda verilerine göre şirketin Net Satışlara bağlı olarak artan kârlılığı, orta ve uzun vadeli görünümü için olumlu.
Faaliyet Kâr Marjı ve Öz Sermaye Kârlılığındaki artışın asıl faaliyet alanındaki büyümeye bağlı olması güzel.

2016/6 bilanço dönem sonu itibariyle (4,26 TL fiyat) Temel değerlememe göre hissenin 1 yıl vadede olmak üzere % 50 getiri potansiyelinin olduğunu, bu süreçte 6,40 TL hedef fiyat öngörüyorum.

Temel analizde, şirketin faaliyet akışında bozulma olmadığı sürece daha uzun vadede ise 7,92 TL hissenin teknik hedefi.

Teknik Analiz:

Hisse, fıstık yeşili renkle görülen A-A uzun vadeli yükselen trendinde hareketlerine devam ediyor.
Hâl-i hazırda açık yeşil ile görünen 1 ve 2 nolu harketten sonra şu an içinde bulunulan 3 nolu hareket var.
Bu 3 nolu hareketin beklenilen hedefi 7,92 TL FiboRet9 hedefi, aynı zamanda uzun vadeli yükselen kanal A-A trend hedefi ile uyumlu olması da dikkate değer. 🙂

Kısa vadede ise indikatörümüzde görüldüğü gibi 5,33 TL sonrası düşen trendden pozitife geçmiş durumda.
6,11 TL direnci geçilirse kısa vadeli FiboRet8 hedefi 6,24 TL

Bu hedef ve olası dinlenme sonrasında uzun vadeli FiboRet9 hedefi ise 7,92 TL

Negatif endeks ve olumsuz haber akışında 5,55 – 4,90 TL destek seviyeleri.